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10月13日财经早餐:通胀担忧削弱风险偏好,美元创逾一年新高黄金升上1760

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周二(10月12日)美元指数创逾一年新高,美国2年期国债收益率跃升至逾18个月来最高,投资者抛售美债,认为飙升的能源价格将加剧通胀,并增加美联储比预期更早采取行动的压力。现货黄金小幅上涨,收报1760.18美元/盎司,投资者在评估能源价格上涨带来的通胀压力以及货币政策前景。由于投资者预计从亚洲到欧洲的电力危机将继续提振石油需求,推动美油继续维持在每桶80美元之上。

商品收盘方面,COMEX 12月黄金期货收涨0.2%,报1759.30美元/盎司; WTI 11月原油期货收涨0.12美元,涨幅0.15%,报80.64美元/桶;布伦特12月原油期货收跌0.23美元,跌幅0.27%,报83.42美元/桶。

美股收盘情况:标普500指数下跌0.2%,报4350.65点;道琼斯工业平均指数下跌0.3%,报34378.34点;纳斯达克综合指数下跌0.1%,报14465.92点;纳斯达克100指数下跌0.4%,报14662.11点;罗素2000指数上涨0.6%,报2234.271点。

全球主要市场行情一览

美国股市下跌,因投资者等待即将拉开序幕的财报季。纽约联储的调查报告显示,消费者的通胀预期再创历史新高。苹果据悉可能因为芯片短缺将2021年iPhone 13产量目标下调至多1000万部。交易员们一直担心供应链混乱会损害企业利润。

对市场信心的一个关键考验将是周三开始的财报发布季。季度预测呈现恶化趋势。机构行业研究数据显示,分析师预期标普500指数成份股公司的利润将增长28%至每股收益49美元,低于上一季度令人瞠目的94%,这将标志着利润增长减速的开始,历史上这预示着股市回报疲软。

分析师预计,美国第三季企业利润将强劲增长。但一些企业已经发出警告,投资者担心供应链问题和价格上涨将给从新冠大流行中复苏的企业造成怎样的影响。WedBush Securities股票交易董事总经理Michael James表示,机构投资组合经理的主要观点是--让我们看看财报表现,以及短缺、利率上升和供应链瓶颈带来的负面影响有多大。这些因素中很多都反映在了目前的股价水平上。

贵金属与原油

金价周二上涨,现货黄金收于1760美元之上,通胀担忧加剧削弱了风险偏好,提振了对避险黄金的需求,但美元走强限制了涨幅。

全球能源危机威胁到经济前景,加剧了人们对通胀的担忧,促使一些投资者转向更安全资产。High Ridge Futures金属交易部董事David Meger表示,我们看到,在美联储缓慢走向缩减资产购买的环境中,通胀压力将足以维持金价上行,这种总体思路带来支撑。不过,Meger也表示,总体而言,美元正拖累金价,限制其上行空间。

德国商业银行分析师Daniel Briesemann称,市场避险情绪增强,黄金正从中受益,而且还有对通胀和全球经济降温的担忧。如果滞胀说法日益增强,金价到年底可能达到1900美元,因为即使美联储开始缩减量化宽松,利率也应该保持在相对较低的水平。

市场关注将于周三公布的美联储9月21-22日会议记录和消费者物价指数(CPI)。

美油小幅上涨,续两天收于80美元关口上方,市场走势动荡,投资者在评估全球电力危机将如何影响今年冬天的石油需求,北半球冬季来临之际天然气和煤炭的短缺已经促使电力行业的一些人转向使用柴油和燃料油等燃料;与此同时,国际货币基金组织(IMF)对全球经济复苏失去动力表达了担忧,食品和燃料价格上涨在其提到的原因之列。

CIBC Private Wealth Management的高级能源交易员Rebecca Babin说,当欧洲的天然气价格达到相当于每桶原油250美元的价格时,我们难以预测将发生什么。

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